Мошенничество Goldman Sachs понизило котировки фондовых индексов США

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average обвалился на 125,91 пункта, или на 1,13%, до 11019 пунктов. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся падением на 19,54 пункта, или на 1,61%, на отметке 1192 пунктов. “Высокотехнологичный” Nasdaq Composite закрылся снижением на 34,43 пункта, или на 1,37%, на отметке 2481 пунктов.

За прошедшую неделю индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,2%, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,2%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite укрепился на 1,1%.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) неожиданно для всех обвинила руководство банка Goldman Sachs в мошенничестве при структурировании и реализации операций с долговыми обязательствами, связанными с субстандартными ипотечными кредитами.

В иске SEC утверждается, что хедж-фонд Paulson & Co, совместно с Goldman Sachs выступающий гарантом долговых обязательств, нажился на их обесценивании, в результате чего инвесторы потеряли более $1 млрд. Обвинения выдвинуты против вице-президента банка Фабриса Турре (Fabrice Tourre), который лично курировал покрытие долговых обязательств.

Goldman Sachs реализовал синтетические обеспеченные долговые обязательства, привязанные к субстандартным ипотечным кредитам, и скрыл от инвесторов “важные данные”, в том числе касательно того, что Paulson & Co определял, какие обязательства войдут в портфель. В иске также утверждается, что хедж-фонд открывал короткие позиции против обеспеченных долговых обязательств, ставя на их обесценивание.

Акции Goldman Sachs обвалились на 12,6%. Новости относительно обвинений против Goldman тряхнули практически все рынки. Спрос на товарных рынках резко упал, и игроки стали уходить в доллар и иену, которые сегодня уверенно росли. Евро упал против доллара до $1,3480 против $1,3577 в четверг вечером.

По итогам торгов на NYMEX майские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подешевели на $2,32 до $82,99 за баррель. Июньские фьючерсы на поставку золота упали на $23,40 до $1136,90 за тройскую унцию.

Акции Google упали на 7,5%. Квартальная прибыль Google взлетела на 38 до $1,96 млрд., или $6,06 на акцию, по сравнению с $1,42 млрд., или $4,49 на акцию годом ранее. Чистые доходы компании составили $5,06 млрд. Без учета разовых статей прибыль Google в прошедшем квартале составила $6,76 на акцию.

Аналитики с Уолл-Стрит прогнозировали, что Google сообщит о прибыли по итогам I квартала без учета разовых статей в размере $6,60 на акцию при чистых доходах $4,95 млрд. Инвесторы, видимо, ожидали от компании чего-то большего. Кроме того, их беспокоит, что расходы компании в ближайшем будущем могут возрасти.

Экономические данные из США также оказали давление на рынок нефти. Объем строительства новых домов в США вырос в марте 2010 года по сравнению с предыдущим месяцем на 51 тыс. единиц — до 626 тыс. единиц, сообщило министерство торговли США. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали, что показатель составит 605 тыс. единиц. Тем не менее, объемы строительства односемейных домов упал, и это сильно обеспокоило игроков.

Индекс потребительского доверия, рассчитываемый Мичиганским университетом/Reuters, снизился в апреле текущего года до 69,5 пункта по сравнению с 73,6 пункта в конце марта 2010 года. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали роста индекса до 75,0 пунктов. В середине марта значение индекса составило по расчетам Мичиганского университета/Reuters 72,5 пункта.

General Electric, крупнейший в мире производитель реактивных двигателей, силовых турбин и локомотивов, сообщил, что его прибыль в I квартале сократилась на 32% до $1,87 млрд. по сравнению с $2,75 млрд. за аналогичный период годом ранее. При этом продажи компании за отчетный период сократились на 5%, составив $36,6 млрд. против $38,4 млрд., полученных в I квартале 2009 г. Акции GE подешевели на 2,6%.

Bank of America Corp. также отчитался о прибыли за I квартал 2010 г. Прибыль банка упала на 25% и составила $3,18 млрд., или 0,28 долл на акцию. Годом ранее этот показатель составил 4,24 млрд долл. Выручка банка снизилась на 11% до $31,97 млрд. Акции банка упали на 5,4%.